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道路基建一、二、三期资管计划第十次清算公告

时间:2019-07-26 17:34   编辑:汇恒财富研究部
尊敬的投资者:
       鉴于道路基建一期资产管理计划、道路基建二期资产管理计划、道路基建三期资产管理计划(合称“道路基建系列资产管理计划”)共同投资于同一资产标的,为公平对待各期计划投资者,现就本次清算做统一公告。
       道路基建系列资产管理计划于2019年7月26日收到山西润途路桥有限公司划入清算款78,000,000元。经公司研究决定,拟于2019年7月26日进行道路基建系列资产管理计划第十次清算(道路基建系列资产管理计划历次清算公告详见本公司官网)。
       本次清算公告如下:
       一、清算方案
       向道路基建系列资产管理计划全体份额持有人合计分配78,000,000.00元。
       二、清算时间
       清算日:2019年7月26日
       发放日:2019年7月26日
       三、清算对象
       道路基建系列资产管理计划全体份额持有人。
       四、清算分配原则
       根据本金优先兑付原则,为公平对待道路基建系列资产管理计划全体份额持有人,本次分配不考虑投资者参与时间、业绩比较基准等因素,仅根据投资者的初始参与本金比例计算其应得分配金额,即本次清算完成后,投资者累计获得清算金额比例与投资者参与本金比例一致。具体计算公式如下所示:
        h = ( K + L ) / M * m - l
        h:投资者当次分配应得金额
        K:当次分配总金额,即78,000,000元
        L:历史已分配总金额,即38,896,046.62元
        M:所有投资者参与本金总和,即299,200,000.00元
        m:投资者参与本金
        l:投资者历史已分配金额
        五、举例
        某投资者L于2016年5月6日参与道路基建一期产品1,000,000.00元,该产品自2017年起对该投资者进行过9次分配,分配情况如下:
        分配事项          分配金额            分配日期
        第一次分配       93,231.43元      2017.5.26
        第二次分配       7,037.7元          2018.5.14
        第三次分配       703.77元           2018.8.2
        第四次分配       301.62元           2018.8.21
        第五次分配       502.69元           2018.9.6
        第六次分配       301.62元           2018.9.20
        第七次分配       502.7元             2018.10.10
        第八次分配       4009.08元         2018.10.29
        第九次分配       20,107.72元      2018.11.27
        投资者L累计已获得分配金额为126,698.33元,故本次应得分配金额为:h =(78,000,000 + 38,896,046.62)/ 299,200,000*1,000,000-126,698.33 =263,997.01。则本次清算完成后,投资者L累计获得分配金额为390,695.34元。
  
        本系列资产管理计划后续清算事宜,将另行公告。

  
中投汇恒(北京)投资基金管理有限公司
2019年7月26日

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